| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 77 777.00 | 30 523.00 | 47 253.00 | 77 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 608.00 | 30 523.00 | 295 084.00 | 325 608.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 842.00 | 30 523.00 | 301 318.00 | 331 842.00 |
CU Autres participations | 203 831.00 | | 203 831.00 | 203 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
DH Report à nouveau | -45 361.00 | -52 122.00 | | -45 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 6 760.00 | | 6 791.00 |
DK Provisions réglementées | 78 239.00 | 51 414.00 | | 78 239.00 |
DL TOTAL (I) | 221 184.00 | 187 568.00 | | 221 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 498.00 | 60 082.00 | | 28 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 281.00 | 31 281.00 | | 19 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 6 258.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | 21 345.00 | | 21 538.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 135.00 | 118 967.00 | | 80 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 318.00 | 306 534.00 | | 301 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 823.00 | 90 628.00 | | 69 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 825.00 | -26 823.00 | | -26 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 193.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 504.00 | 71 069.00 | | 70 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 712.00 | 64 309.00 | | 63 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | 6 760.00 | | 6 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 672.00 | | 12 949.00 | 314 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 325 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 121 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 841.00 | | 11 531.00 | 110 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 5 873.00 | | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 5 873.00 | | 24 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 414.00 | 26 825.00 | | 51 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 414.00 | 26 825.00 | | 51 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 401.00 | 18 089.00 | 10 311.00 | 28 401.00 |
VI Groupe et associés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 135.00 | 69 823.00 | 10 311.00 | 80 135.00 |