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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 77 776.00 | 42 625.00 | 35 151.00 | 77 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 607.00 | 42 625.00 | 282 982.00 | 325 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 866.00 | 42 625.00 | 325 240.00 | 367 866.00 |
CU Autres participations | 203 830.00 | | 203 830.00 | 203 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
DK Provisions réglementées | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 240.00 | | | 325 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 607.00 | | | 325 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 574.00 | 6 050.00 | | 36 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 6 050.00 | | 36 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 063.00 | 13 412.00 | | 105 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 063.00 | 13 412.00 | | 105 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |