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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 96 187.00 | 50 753.00 | 45 433.00 | 96 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 018.00 | 50 753.00 | 293 264.00 | 344 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 862.00 | 50 753.00 | 343 108.00 | 393 862.00 |
CU Autres participations | 203 830.00 | | 203 830.00 | 203 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DG Autres réserves | 641.00 | | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
DK Provisions réglementées | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 304 632.00 | | | 304 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 108.00 | | | 343 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 607.00 | | 18 410.00 | 325 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 776.00 | | 18 410.00 | 121 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 625.00 | 8 128.00 | | 42 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | 8 128.00 | | 42 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |