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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 854.00 | | 258 854.00 | 258 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 038.00 | 13 288.00 | 2 749.00 | 16 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 836.00 | 190 984.00 | 233 852.00 | 424 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 774.00 | 204 318.00 | 503 456.00 | 707 774.00 |
BT Marchandises | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CF Disponibilités | 458 086.00 | | 458 086.00 | 458 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 617.00 | | 568 617.00 | 568 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 391.00 | 204 318.00 | 1 072 073.00 | 1 276 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 660 132.00 | 1 575 698.00 | | 1 660 132.00 |
230 Autres produits | 35 847.00 | 136.00 | | 35 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 731 980.00 | 1 634 864.00 | | 1 731 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 590.00 | 967 640.00 | | 913 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 911.00 | -76 035.00 | | 23 911.00 |
242 Autres charges externes. | 287 796.00 | 280 862.00 | | 287 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 6 352.00 | | 6 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 826.00 | 256 750.00 | | 250 826.00 |
252 Charges sociales | 75 835.00 | 83 029.00 | | 75 835.00 |
262 Autres charges | 1 797.00 | 2 782.00 | | 1 797.00 |
280 Produits financiers | 1 254.00 | 2 077.00 | | 1 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 240.00 | 793.00 | | 3 240.00 |
294 Charges financières | 8 769.00 | 8 473.00 | | 8 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 629.00 | 4 514.00 | | 6 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 6 218.00 | | 22 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 996.00 | 42 980.00 | | 78 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 750.00 | 7 526.00 | | 34 750.00 |
DG Autres réserves | 122 112.00 | 131 355.00 | | 122 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 996.00 | 42 980.00 | | 78 996.00 |
DL TOTAL (I) | 583 358.00 | 529 362.00 | | 583 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 81 690.00 | | 88 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 341.00 | 85 620.00 | | 67 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 714.00 | 537 250.00 | | 488 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 073.00 | 1 066 612.00 | | 1 072 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 757.00 | | | 688 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 625.00 | 58 918.00 | 226.00 | 145 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 579.00 | 58 918.00 | 226.00 | 145 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 291.00 | 62 748.00 | 143 177.00 | 215 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 407.00 | 58 407.00 | 8 000.00 | 66 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 714.00 | 336 172.00 | 143 177.00 | 488 714.00 |