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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 454.00 | | 626 454.00 | 626 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 751.00 | 18 127.00 | 2 624.00 | 20 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 047.00 | 474 152.00 | 427 895.00 | 902 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 129.00 | 494 015.00 | 1 067 113.00 | 1 561 129.00 |
BT Marchandises | 111 711.00 | 7 458.00 | 104 252.00 | 111 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
CF Disponibilités | 190 526.00 | | 190 526.00 | 190 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 925.00 | 7 458.00 | 393 466.00 | 400 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 054.00 | 501 474.00 | 1 460 580.00 | 1 962 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DG Autres réserves | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DL TOTAL (I) | 382 657.00 | | | 382 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 467.00 | | | 748 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 922.00 | | | 1 077 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 580.00 | | | 1 460 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 206.00 | | | 508 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 644.00 | | 327 486.00 | 1 233 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 190.00 | | 65 000.00 | 563 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 453.00 | | 260 346.00 | 662 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 140.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 422.00 | 63 594.00 | | 430 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 9.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 695.00 | 63 585.00 | | 428 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | 205 282.00 | | 205 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 268.00 | 142 552.00 | 511 453.00 | 712 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 877.00 | 97 737.00 | 10 140.00 | 107 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 923.00 | 508 207.00 | 511 453.00 | 1 077 923.00 |