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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 454.00 | | 561 454.00 | 561 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 1 163.00 | 572.00 | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 580.00 | 16 610.00 | 2 969.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 094.00 | 361 783.00 | 267 310.00 | 629 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 801.00 | 379 557.00 | 845 244.00 | 1 224 801.00 |
BT Marchandises | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CF Disponibilités | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 266.00 | | 353 266.00 | 353 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 067.00 | 379 557.00 | 1 198 510.00 | 1 578 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 499 441.00 | | | 499 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 977.00 | | | 515 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 068.00 | | | 699 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 510.00 | | | 1 198 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 442.00 | | 1 989 442.00 | 1 989 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 442.00 | | 1 989 442.00 | 1 989 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 396.00 | | | 1 991 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 984.00 | | | 2 004 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 640.00 | | 401 161.00 | 823 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 590.00 | | 302 600.00 | 260 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 050.00 | | 98 561.00 | 555 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 531.00 | 69 026.00 | | 310 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 563.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 931.00 | 68 463.00 | | 309 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 593.00 | 84 859.00 | 294 406.00 | 447 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 708.00 | 82 708.00 | 8 000.00 | 90 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 069.00 | 336 335.00 | 294 406.00 | 699 069.00 |