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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 854.00 | | 258 854.00 | 258 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 599.00 | 1 136.00 | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 15 697.00 | 864.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 487.00 | 294 233.00 | 244 254.00 | 538 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 640.00 | 310 531.00 | 513 109.00 | 823 640.00 |
BT Marchandises | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
BZ Autres créances | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
CF Disponibilités | 266 528.00 | | 266 528.00 | 266 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 744.00 | | 501 744.00 | 501 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 384.00 | 310 531.00 | 1 014 853.00 | 1 325 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
DL TOTAL (I) | 633 028.00 | | | 633 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 853.00 | | | 1 014 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 643.00 | | | 815 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 743.00 | | | 548 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 317.00 | 69 215.00 | | 241 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 554.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 271.00 | 68 661.00 | | 241 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 776.00 | 59 549.00 | 105 303.00 | 173 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
VP Divers | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 894.00 | 125 894.00 | 8 000.00 | 133 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 825.00 | 267 597.00 | 105 303.00 | 381 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |