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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 23.00 | 1 030.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 118.00 | 23.00 | 695 095.00 | 695 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 102.00 | 23.00 | 846 079.00 | 846 102.00 |
CU Autres participations | 692 565.00 | | 692 565.00 | 692 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 538 160.00 | 487 338.00 | | 538 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 244.00 | 50 822.00 | | 54 244.00 |
DL TOTAL (I) | 600 789.00 | 546 545.00 | | 600 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 558.00 | 103 685.00 | | 66 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 550.00 | 166 000.00 | | 159 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 24 610.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 436.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 290.00 | 294 792.00 | | 245 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 079.00 | 841 337.00 | | 846 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 474.00 | 228 317.00 | | 220 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 647.00 | 30 283.00 | | 37 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 14 838.00 | | 17 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 339.00 | 207 700.00 | | 197 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 095.00 | 156 878.00 | | 143 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 244.00 | 50 822.00 | | 54 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 065.00 | | 1 053.00 | 694 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 065.00 | | | 694 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 475.00 | 41 659.00 | 24 816.00 | 66 475.00 |
VI Groupe et associés | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 881.00 | 65 381.00 | 1 500.00 | 66 881.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 290.00 | 220 474.00 | 24 816.00 | 245 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 146.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 5 512.00 | 4 002.00 | | 5 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 983.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 1 129.00 | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 420.00 | 41 899.00 | | 39 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | 2 223.00 | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 7 046.00 | | 8 556.00 |