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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 375.00 | 678.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 118.00 | 375.00 | 694 743.00 | 695 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BZ Autres créances | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CF Disponibilités | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 048.00 | 375.00 | 837 673.00 | 838 048.00 |
CU Autres participations | 692 565.00 | | 692 565.00 | 692 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 404.00 | 538 160.00 | | 592 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 54 244.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 621 467.00 | 600 789.00 | | 621 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 871.00 | 66 558.00 | | 24 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 550.00 | 159 550.00 | | 154 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | 18 533.00 | | 36 057.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 586.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 207.00 | 245 290.00 | | 216 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 673.00 | 846 079.00 | | 837 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 207.00 | 220 474.00 | | 216 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 239.00 | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 315.00 | 37 647.00 | | 48 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 17 119.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 996.00 | 197 339.00 | | 202 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 318.00 | 143 095.00 | | 182 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 54 244.00 | | 20 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 118.00 | | | 695 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 065.00 | | | 694 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 352.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 352.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VI Groupe et associés | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 155.00 | 118 655.00 | 1 500.00 | 120 155.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 136.00 | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
ST Autres comptes | 4 157.00 | 5 512.00 | | 4 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 002.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | 1 138.00 | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 332.00 | 39 420.00 | | 40 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | 909.00 | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 160.00 | 8 556.00 | | 7 160.00 |