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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 862.00 | 471.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 429.00 | 1 862.00 | 606 567.00 | 608 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CF Disponibilités | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 948.00 | | 252 948.00 | 252 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 377.00 | 1 862.00 | 859 515.00 | 861 377.00 |
CU Autres participations | 606 096.00 | | 606 096.00 | 606 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 729 929.00 | 714 971.00 | | 729 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 523.00 | 14 958.00 | | 18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 756 837.00 | 738 314.00 | | 756 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 747.00 | 54 635.00 | | 38 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 653.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 48 698.00 | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 857.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 679.00 | 104 843.00 | | 102 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 515.00 | 843 157.00 | | 859 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 679.00 | 104 843.00 | | 102 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 934.00 | | 246 934.00 | 246 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 934.00 | | 246 934.00 | 246 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 029.00 | 34 529.00 | | 36 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 480.00 | 22 320.00 | | 20 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 7 967.00 | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 729.00 | 245 856.00 | | 253 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 206.00 | 230 898.00 | | 235 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 523.00 | 14 958.00 | | 18 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 429.00 | | | 608 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 096.00 | | | 606 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 337.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 337.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VI Groupe et associés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 453.00 | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 234.00 | | |
ST Autres comptes | 7 248.00 | 7 714.00 | | 7 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 040.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 407.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 860.00 | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 387.00 | 52 811.00 | | 49 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982.00 | 914.00 | | 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 048.00 | 9 987.00 | | 9 048.00 |