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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 331.00 | 286.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 713.00 | 1 331.00 | 606 382.00 | 607 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BZ Autres créances | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
CF Disponibilités | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 472.00 | 1 331.00 | 878 141.00 | 879 472.00 |
CU Autres participations | 606 096.00 | | 606 096.00 | 606 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 639 634.00 | 613 082.00 | | 639 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 337.00 | 26 552.00 | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 723 356.00 | 648 019.00 | | 723 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 413.00 | 131 645.00 | | 98 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | 39 986.00 | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 306.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 785.00 | 172 095.00 | | 154 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 141.00 | 820 114.00 | | 878 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 785.00 | 172 095.00 | | 154 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 118.00 | | 254 118.00 | 254 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 118.00 | | 254 118.00 | 254 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 1 311.00 | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 477.00 | 26 760.00 | | 35 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 713.00 | | | -38 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 621.00 | 16 959.00 | | 18 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 1 410.00 | | 13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 343.00 | 208 744.00 | | 384 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 005.00 | 182 192.00 | | 309 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 337.00 | 26 552.00 | | 75 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 682.00 | | | 695 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 969.00 | 606 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 969.00 | 607 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 065.00 | | | 694 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 514.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 514.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VI Groupe et associés | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
VW T.V.A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 785.00 | 154 785.00 | | 154 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 1 608.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 685.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 6 433.00 | 2 770.00 | | 6 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 900.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 2 617.00 | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 355.00 | 48 765.00 | | 47 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 324.00 | 5 355.00 | | 8 324.00 |