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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 8 248.00 | 3 386.00 | 11 634.00 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AP Constructions | 104 401.00 | 77 305.00 | 27 095.00 | 104 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 279.00 | 126 986.00 | 75 294.00 | 202 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 343.00 | 147 892.00 | 70 450.00 | 218 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 548.00 | 360 431.00 | 238 117.00 | 598 548.00 |
BT Marchandises | 67 584.00 | 314.00 | 67 270.00 | 67 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 249.00 | 127.00 | 64 123.00 | 64 249.00 |
BZ Autres créances | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 650.00 | 441.00 | 265 210.00 | 265 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 198.00 | 360 872.00 | 503 326.00 | 864 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 149.00 | 24 708.00 | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 644.00 | 43 441.00 | | 16 644.00 |
DL TOTAL (I) | 152 792.00 | 156 149.00 | | 152 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 088.00 | 107 449.00 | | 93 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302.00 | 63 161.00 | | 95 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 234.00 | 91 188.00 | | 80 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 242.00 | 59 931.00 | | 68 242.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 16 625.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 534.00 | 338 353.00 | | 350 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 326.00 | 494 502.00 | | 503 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 041.00 | 260 541.00 | | 292 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 554.00 | | 59 480.00 | 614 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 487.00 | 598 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 487.00 | 525 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 029.00 | | 59 480.00 | 541 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 183.00 | 45 423.00 | 73 175.00 | 388 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 3 305.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 240.00 | 42 118.00 | 73 175.00 | 383 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 114.00 | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 196.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 114.00 | 196.00 | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 114.00 | 196.00 | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 960.00 | 34 467.00 | 58 493.00 | 92 960.00 |
VI Groupe et associés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VP Divers | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VW T.V.A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 534.00 | 292 041.00 | 58 493.00 | 350 534.00 |