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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 5 091.00 | 4 319.00 | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AP Constructions | 120 209.00 | 108 893.00 | 11 316.00 | 120 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 244.00 | 218 219.00 | 26 025.00 | 244 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 267.00 | 158 893.00 | 70 374.00 | 229 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 022.00 | 491 097.00 | 173 926.00 | 665 022.00 |
BT Marchandises | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CF Disponibilités | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 288.00 | | 386 288.00 | 386 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 310.00 | 491 097.00 | 560 213.00 | 1 051 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 617.00 | | | -34 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 807.00 | | | -11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 637.00 | | | 518 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 213.00 | | | 560 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 092.00 | | 19 768.00 | 661 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 665 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 838.00 | 593 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 182.00 | | 5 000.00 | 46 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 790.00 | | 14 768.00 | 594 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 900.00 | 45 689.00 | 9 492.00 | 454 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 681.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 489.00 | 45 009.00 | 9 492.00 | 450 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 514.00 | 140 514.00 | | 140 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 953.00 | 56 579.00 | 149 374.00 | 205 953.00 |
VI Groupe et associés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 672.00 | 114 552.00 | 20 120.00 | 134 672.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 637.00 | 369 263.00 | 149 374.00 | 518 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
ST Autres comptes | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
YT Sous‐traitance | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 477.00 | | | 291 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 978.00 | | | 251 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 393.00 | | | 259 393.00 |