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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AP Constructions | 116 013.00 | 107 303.00 | 8 710.00 | 116 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 065.00 | 200 864.00 | 40 201.00 | 241 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 712.00 | 142 322.00 | 95 391.00 | 237 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 092.00 | 454 900.00 | 206 192.00 | 661 092.00 |
BT Marchandises | 51 665.00 | 1 255.00 | 50 410.00 | 51 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 222 479.00 | | 222 479.00 | 222 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 055.00 | 1 255.00 | 343 800.00 | 345 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 147.00 | 456 155.00 | 549 992.00 | 1 006 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 047.00 | | | -54 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 668.00 | | | 226 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 609.00 | | | 496 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 992.00 | | | 549 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 827.00 | | | 290 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 352.00 | | 71 207.00 | 601 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 661 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 594 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 050.00 | | 71 207.00 | 535 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 564.00 | 44 803.00 | 11 467.00 | 421 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 426.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 579.00 | 44 377.00 | 11 467.00 | 417 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 125.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 125.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 668.00 | 20 886.00 | 190 782.00 | 226 668.00 |
VI Groupe et associés | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 032.00 | 70 912.00 | 20 120.00 | 91 032.00 |
VW T.V.A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 609.00 | 290 827.00 | 190 782.00 | 496 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
ST Autres comptes | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
YT Sous‐traitance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 003.00 | | | 274 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 419.00 | | | 230 419.00 |