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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 10 432.00 | 1 202.00 | 11 634.00 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AP Constructions | 104 401.00 | 84 135.00 | 20 265.00 | 104 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 329.00 | 143 477.00 | 61 852.00 | 205 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 743.00 | 152 931.00 | 47 812.00 | 200 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 998.00 | 390 975.00 | 193 023.00 | 583 998.00 |
BT Marchandises | 66 855.00 | 1 255.00 | 65 600.00 | 66 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 733.00 | 381.00 | 58 353.00 | 58 733.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 257.00 | 1 636.00 | 264 621.00 | 266 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 254.00 | 392 610.00 | 457 644.00 | 850 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 792.00 | 48 149.00 | | 44 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | 16 644.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 134 263.00 | 152 792.00 | | 134 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 580.00 | 93 088.00 | | 58 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 265.00 | 95 302.00 | | 111 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 80 234.00 | | 99 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | 68 242.00 | | 42 853.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 13 667.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 380.00 | 350 534.00 | | 323 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 644.00 | 503 326.00 | | 457 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 334.00 | 292 041.00 | | 294 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 200.00 | | 907 200.00 | 907 200.00 |
FG Production vendue services | 351 413.00 | | 351 413.00 | 351 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 613.00 | | 1 258 613.00 | 1 258 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 137.00 | | 2 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 222.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 13.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 29 083.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934.00 | 29 096.00 | | 14 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 135.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | 2 312.00 | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 2 447.00 | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 26 649.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 104.00 | 1 307 305.00 | | 1 276 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 633.00 | 1 290 661.00 | | 1 274 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471.00 | 16 644.00 | | 1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 548.00 | | 5 500.00 | 598 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 583 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 050.00 | 510 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 023.00 | | 5 500.00 | 525 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 431.00 | 41 545.00 | 11 001.00 | 360 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 2 184.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 183.00 | 39 361.00 | 11 001.00 | 352 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314.00 | 941.00 | | 314.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 381.00 | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 1 322.00 | 127.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 1 322.00 | 127.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 493.00 | 29 447.00 | 29 046.00 | 58 493.00 |
VI Groupe et associés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 380.00 | 294 334.00 | 29 046.00 | 323 380.00 |