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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 809.00 | 69 140.00 | 31 668.00 | 100 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 725.00 | 53 021.00 | 29 704.00 | 82 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 550.00 | 122 162.00 | 267 387.00 | 389 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 173.00 | 116 432.00 | 191 741.00 | 308 173.00 |
BN En cours de production de biens | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 810.00 | 10 115.00 | 271 695.00 | 281 810.00 |
BZ Autres créances | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CF Disponibilités | 1 281 601.00 | | 1 281 601.00 | 1 281 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 110.00 | 126 547.00 | 1 825 562.00 | 1 952 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 660.00 | 248 709.00 | 2 092 950.00 | 2 341 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 706.00 | 752 706.00 | | 752 706.00 |
DH Report à nouveau | 395 864.00 | 298 595.00 | | 395 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 97 268.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 986.00 | 1 258 570.00 | | 1 261 986.00 |
DP Provisions pour risques | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 078.00 | 232 086.00 | | 169 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 309.00 | 192 011.00 | | 191 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 723.00 | 277 770.00 | | 224 723.00 |
EA Autres dettes | 33 415.00 | 5 481.00 | | 33 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 771.00 | 540.00 | | 187 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 337.00 | 707 928.00 | | 806 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 950.00 | 1 991 126.00 | | 2 092 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 337.00 | 707 928.00 | | 806 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 737.00 | | 2 020 737.00 | 2 020 737.00 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 161.00 | | 2 026 161.00 | 2 026 161.00 |
FM Production stockée | | | 42 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 84.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 166.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 1 251.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 1 212.00 | | 2 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 25 826.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 27 038.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -25 786.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 554.00 | 3 040 161.00 | | 2 196 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 139.00 | 2 942 892.00 | | 2 193 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 97 268.00 | | 3 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 974.00 | 35 634.00 | | 30 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 990.00 | | 7 578.00 | 386 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 389 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 980.00 | | 7 573.00 | 180 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 5.00 | 54 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 644.00 | 22 536.00 | 5 018.00 | 104 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | 22 536.00 | 5 018.00 | 104 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 586.00 | 116 432.00 | 117 586.00 | 117 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 7 475.00 | | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 227.00 | 123 907.00 | 117 586.00 | 120 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 854.00 | 123 907.00 | 117 586.00 | 144 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 907.00 | 117 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 810.00 | 1 310.00 | | 53 810.00 |
UX Autres créances clients | 269 783.00 | | | 269 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 044.00 | 321 544.00 | 52 500.00 | 374 044.00 |
VW T.V.A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 337.00 | 806 337.00 | | 806 337.00 |