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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 15 200.00 | 136 800.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 009.00 | 81 736.00 | 34 273.00 | 116 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 313.00 | 57 214.00 | 24 099.00 | 81 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 344.00 | 154 151.00 | 249 193.00 | 403 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 478.00 | 114 773.00 | 179 705.00 | 294 478.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 266.00 | 11 625.00 | 766 641.00 | 778 266.00 |
BZ Autres créances | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
CF Disponibilités | 1 084 371.00 | | 1 084 371.00 | 1 084 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 804.00 | 126 398.00 | 2 147 406.00 | 2 273 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 148.00 | 280 549.00 | 2 396 599.00 | 2 677 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 986.00 | 752 706.00 | | 1 151 986.00 |
DH Report à nouveau | | 395 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 811.00 | 3 415.00 | | 88 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 797.00 | 1 261 986.00 | | 1 350 797.00 |
DP Provisions pour risques | 102 627.00 | 24 627.00 | | 102 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 627.00 | 24 627.00 | | 102 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 218.00 | 169 078.00 | | 167 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 191 309.00 | | 190 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 924.00 | 224 724.00 | | 377 924.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 33 416.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 991.00 | 187 772.00 | | 206 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 175.00 | 806 337.00 | | 943 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 599.00 | 2 092 950.00 | | 2 396 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 175.00 | 806 337.00 | | 943 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 377 346.00 | | 3 377 346.00 | 3 377 346.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 484.00 | | 3 380 484.00 | 3 380 484.00 |
FM Production stockée | | | -39 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 900.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 400.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 2 365.00 | | 3 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 2 448.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -48.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 205.00 | 2 196 555.00 | | 3 468 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 394.00 | 2 193 139.00 | | 3 379 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 811.00 | 3 415.00 | | 88 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 322.00 | 30 974.00 | | 45 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 550.00 | | 18 049.00 | 389 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 403 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 197 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 535.00 | | 18 043.00 | 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 015.00 | | 6.00 | 54 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 162.00 | 36 244.00 | 4 256.00 | 122 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 162.00 | 21 044.00 | 4 256.00 | 122 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 627.00 | 78 000.00 | | 24 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 432.00 | 114 773.00 | 116 432.00 | 116 432.00 |
6T Sur comptes clients | 10 115.00 | 1 510.00 | | 10 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 548.00 | 116 283.00 | 116 432.00 | 126 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 175.00 | 194 283.00 | 116 432.00 | 151 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 283.00 | 116 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 991.00 | 206 991.00 | | 206 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 810.00 | 1 310.00 | | 53 810.00 |
UX Autres créances clients | 764 426.00 | | | 764 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 224.00 | 893 724.00 | 52 500.00 | 946 224.00 |
VW T.V.A. | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 175.00 | 943 175.00 | | 943 175.00 |