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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 164.00 | 884.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 30 400.00 | 121 600.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 679.00 | 92 323.00 | 23 356.00 | 115 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 988.00 | 66 335.00 | 30 653.00 | 96 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 742.00 | 189 222.00 | 230 520.00 | 419 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 263.00 | 140 051.00 | 161 213.00 | 301 263.00 |
BN En cours de production de biens | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 041.00 | 14 777.00 | 205 264.00 | 220 041.00 |
BZ Autres créances | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CF Disponibilités | 1 241 827.00 | | 1 241 827.00 | 1 241 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 680.00 | 154 828.00 | 1 746 852.00 | 1 901 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 422.00 | 344 050.00 | 1 977 372.00 | 2 321 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 797.00 | 1 151 986.00 | | 1 040 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 137.00 | 88 811.00 | | -30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 660.00 | 1 350 797.00 | | 1 120 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 117.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 885.00 | 167 218.00 | | 341 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394.00 | 190 700.00 | | 195 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 797.00 | 377 924.00 | | 201 797.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 225.00 | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 974.00 | 206 991.00 | | 113 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 711.00 | 943 175.00 | | 856 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 372.00 | 2 396 599.00 | | 1 977 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 711.00 | 943 175.00 | | 856 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 344.00 | | 18 026.00 | 403 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 419 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 212 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | 1 047.00 | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 322.00 | | 16 973.00 | 197 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 021.00 | | 6.00 | 54 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 151.00 | 36 699.00 | 1 627.00 | 154 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 15 364.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 951.00 | 21 335.00 | 1 627.00 | 138 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 773.00 | 140 051.00 | 114 773.00 | 114 773.00 |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | 3 152.00 | | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 398.00 | 143 203.00 | 114 773.00 | 126 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 025.00 | 143 203.00 | 217 400.00 | 229 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 203.00 | 217 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 394.00 | 195 394.00 | | 195 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 810.00 | 1 310.00 | 52 500.00 | 53 810.00 |
UX Autres créances clients | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 341 885.00 | 341 885.00 | | 341 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 200.00 | 326 700.00 | 52 500.00 | 379 200.00 |
VW T.V.A. | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 711.00 | 856 711.00 | | 856 711.00 |