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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 91 200.00 | 60 800.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 833.00 | 123 070.00 | 58 763.00 | 181 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 022.00 | 90 707.00 | 18 315.00 | 109 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 948.00 | 304 977.00 | 191 971.00 | 496 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 553.00 | 138 327.00 | 254 226.00 | 392 553.00 |
BN En cours de production de biens | 164 044.00 | | 164 044.00 | 164 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 338.00 | 29 554.00 | 368 784.00 | 398 338.00 |
BZ Autres créances | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
CF Disponibilités | 869 715.00 | | 869 715.00 | 869 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 824.00 | 167 881.00 | 1 841 944.00 | 2 009 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 773.00 | 472 858.00 | 2 033 915.00 | 2 506 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 609.00 | 906 509.00 | | 942 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 321.00 | 36 099.00 | | 119 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 929.00 | 1 052 609.00 | | 1 171 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 4 631.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 011.00 | 90 150.00 | | 185 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 043.00 | 235 410.00 | | 284 043.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 340.00 | 156 083.00 | | 389 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 986.00 | 486 609.00 | | 861 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 915.00 | 1 614 138.00 | | 2 033 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 078.00 | | 69 293.00 | 431 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 496 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 290 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 047.00 | | | 153 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 943.00 | | 69 287.00 | 223 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 088.00 | | 6.00 | 54 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 174.00 | 31 226.00 | 3 423.00 | 277 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 047.00 | 15 200.00 | 1 047.00 | 77 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 127.00 | 16 026.00 | 2 376.00 | 200 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 011.00 | 185 011.00 | | 185 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 340.00 | 389 340.00 | | 389 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
UX Autres créances clients | 398 338.00 | 398 338.00 | | 398 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 365.00 | 583 512.00 | 53 853.00 | 637 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 986.00 | 861 986.00 | | 861 986.00 |