| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 4 000.00 | 218.00 | 4 218.00 |
AP Constructions | 108 927.00 | 67 916.00 | 41 011.00 | 108 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 604.00 | 52 720.00 | 31 885.00 | 84 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 311.00 | 227 683.00 | 252 628.00 | 480 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 106.00 | 353 257.00 | 497 850.00 | 851 106.00 |
BT Marchandises | 2 472 821.00 | 249 308.00 | 2 223 513.00 | 2 472 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 347.00 | 478 671.00 | 3 655 676.00 | 4 134 347.00 |
BZ Autres créances | 333 782.00 | | 333 782.00 | 333 782.00 |
CF Disponibilités | 1 268 431.00 | | 1 268 431.00 | 1 268 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729 140.00 | | 1 729 140.00 | 1 729 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 778.00 | 727 979.00 | 9 226 799.00 | 9 954 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 884.00 | 1 081 235.00 | 9 724 649.00 | 10 805 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 471.00 | 2 063 885.00 | | 3 009 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 695.00 | 945 585.00 | | 1 596 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 935.00 | 3 026 240.00 | | 4 622 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 371.00 | 124 567.00 | | 81 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 494.00 | 31 744.00 | | 207 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 356.00 | 3 834 216.00 | | 2 473 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 779.00 | 410 455.00 | | 1 159 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 14 244.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 923 795.00 | 395 917.00 | | 923 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 551.00 | 4 852 998.00 | | 5 028 551.00 |
ED (V) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 649.00 | 7 879 238.00 | | 9 724 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 270.00 | 4 691 843.00 | | 4 991 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 286 051.00 | 16 766 482.00 | 30 052 533.00 | 13 286 051.00 |
FG Production vendue services | 218 809.00 | 3 772.00 | 222 580.00 | 218 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 504 860.00 | 16 770 254.00 | 30 275 113.00 | 13 504 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 493 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 913 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 867 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 138.00 | 1 432.00 | | 43 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 230.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 2 662.00 | | 44 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 14 228.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 582.00 | 1 673.00 | | 16 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 547.00 | 15 900.00 | | 17 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 933.00 | -13 239.00 | | 26 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 878.00 | 468 355.00 | | 825 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 342 045.00 | 20 539 700.00 | | 31 342 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 745 350.00 | 19 594 115.00 | | 29 745 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 695.00 | 945 585.00 | | 1 596 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 987.00 | 4 674.00 | | 19 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 817.00 | | 19 631.00 | 832 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 172 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 851 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 356.00 | | 16 486.00 | 657 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 305.00 | | 3 145.00 | 170 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 898.00 | 56 351.00 | | 296 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 905.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 865.00 | 55 446.00 | | 292 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 356.00 | 2 473 356.00 | | 2 473 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 945.00 | 591 945.00 | | 591 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 795.00 | 923 795.00 | | 923 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 055.00 | | | 3 576 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 291.00 | | | 558 291.00 |
VB T. V. A. | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 371.00 | 44 090.00 | 37 282.00 | 81 371.00 |
VI Groupe et associés | 207 494.00 | 207 494.00 | | 207 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VP Divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729 140.00 | | | 1 729 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 377.00 | 6 369 377.00 | | 6 369 377.00 |
VW T.V.A. | 337 079.00 | 337 079.00 | | 337 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 447.00 | 4 990 166.00 | 37 282.00 | 5 027 447.00 |