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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AP Constructions | 110 927.00 | 73 739.00 | 37 188.00 | 110 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 670.00 | 62 560.00 | 38 110.00 | 100 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 240.00 | 257 094.00 | 301 146.00 | 558 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 970.00 | 398 209.00 | 551 760.00 | 949 970.00 |
BT Marchandises | 3 862 516.00 | 1 070 957.00 | 2 791 559.00 | 3 862 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318 823.00 | 436 322.00 | 4 882 501.00 | 5 318 823.00 |
BZ Autres créances | 238 141.00 | | 238 141.00 | 238 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 549 804.00 | | 4 549 804.00 | 4 549 804.00 |
CF Disponibilités | 814 960.00 | | 814 960.00 | 814 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685 541.00 | | 1 685 541.00 | 1 685 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 469 784.00 | 1 507 279.00 | 14 962 505.00 | 16 469 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 482.00 | 1 905 489.00 | 15 527 993.00 | 17 433 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 4 606 165.00 | 3 009 471.00 | | 4 606 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 274.00 | 1 596 695.00 | | 3 093 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 209.00 | 4 622 935.00 | | 7 716 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 396.00 | 251 022.00 | | 43 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 245.00 | 207 494.00 | | 200 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 1 104.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 129.00 | 2 473 356.00 | | 3 004 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 254.00 | 1 159 779.00 | | 1 615 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 561 059.00 | 923 795.00 | | 1 561 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 218.00 | | | 1 379 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 407.00 | 5 028 551.00 | | 7 803 407.00 |
ED (V) | 8 378.00 | 73 163.00 | | 8 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 527 993.00 | 9 724 649.00 | | 15 527 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 915 483.00 | 16 612 879.00 | 33 528 362.00 | 16 915 483.00 |
FG Production vendue services | 302 813.00 | | 302 813.00 | 302 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 218 297.00 | 16 612 879.00 | 33 831 175.00 | 17 218 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 897 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 862 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 649.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 280 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 43 138.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 391.00 | 1 342.00 | | 281 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 070.00 | 44 480.00 | | 282 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 965.00 | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 111.00 | 16 582.00 | | 280 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 445.00 | 17 547.00 | | 283 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | 26 933.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533 755.00 | 825 878.00 | | 1 533 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 530 176.00 | 31 342 045.00 | | 35 530 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 436 902.00 | 29 745 350.00 | | 32 436 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 274.00 | 1 596 695.00 | | 3 093 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 313.00 | 19 987.00 | | 15 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 106.00 | | 391 114.00 | 853 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 250.00 | 949 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 910.00 | 769 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 842.00 | | 387 906.00 | 675 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 108.00 | | 3 208.00 | 172 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 249.00 | 59 099.00 | 14 139.00 | 353 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 28.00 | 151.00 | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 311.00 | 59 071.00 | 13 988.00 | 348 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 308.00 | 821 649.00 | | 249 308.00 |
6T Sur comptes clients | 478 671.00 | | 42 348.00 | 478 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 979.00 | 821 649.00 | 42 348.00 | 727 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 979.00 | 821 649.00 | 42 348.00 | 727 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 649.00 | 42 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 129.00 | 3 004 129.00 | | 3 004 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864 138.00 | 864 138.00 | | 864 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 059.00 | 1 561 059.00 | | 1 561 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379 218.00 | 1 379 218.00 | | 1 379 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 260.00 | | | 4 811 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 562.00 | | | 507 562.00 |
VB T. V. A. | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VI Groupe et associés | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685 541.00 | | | 1 685 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417 821.00 | 7 417 821.00 | | 7 417 821.00 |
VW T.V.A. | 537 723.00 | 537 723.00 | | 537 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 302.00 | 7 803 302.00 | | 7 803 302.00 |