| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 8 888.00 | 1 777.00 | 10 666.00 |
AP Constructions | 110 927.00 | 82 538.00 | 28 388.00 | 110 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 092.00 | 117 023.00 | 149 068.00 | 266 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 563.00 | 314 241.00 | 447 322.00 | 761 563.00 |
AX Avances et acomptes | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012 200.00 | | 7 012 200.00 | 7 012 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 776.00 | 523 629.00 | 8 048 147.00 | 8 571 776.00 |
BT Marchandises | 7 848 512.00 | 2 288 894.00 | 5 559 618.00 | 7 848 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311 255.00 | 282 834.00 | 6 028 420.00 | 6 311 255.00 |
BZ Autres créances | 2 169 280.00 | | 2 169 280.00 | 2 169 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706 731.00 | | 2 706 731.00 | 2 706 731.00 |
CF Disponibilités | 4 318 242.00 | | 4 318 242.00 | 4 318 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 402 820.00 | 2 571 729.00 | 20 831 091.00 | 23 402 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 974 673.00 | 3 095 359.00 | 28 879 314.00 | 31 974 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 012 200.00 | | | 7 012 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 15 424 874.00 | 11 010 339.00 | | 15 424 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 100.00 | 4 414 534.00 | | 3 435 100.00 |
DL TOTAL (I) | 18 876 744.00 | 15 441 643.00 | | 18 876 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 043.00 | 2 681 554.00 | | 2 529 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 20 540.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 189.00 | 3 383 164.00 | | 5 317 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 298.00 | 1 147 477.00 | | 788 298.00 |
EA Autres dettes | 1 364 564.00 | 1 612 468.00 | | 1 364 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 000 427.00 | 8 874 986.00 | | 10 000 427.00 |
ED (V) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 879 314.00 | 24 316 630.00 | | 28 879 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526 199.00 | 7 365 594.00 | | 8 526 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 267 468.00 | 11 572 653.00 | 34 840 121.00 | 23 267 468.00 |
FG Production vendue services | 565 453.00 | | 565 453.00 | 565 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 832 921.00 | 11 572 653.00 | 35 405 575.00 | 23 832 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 437 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 836 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315 382.00 | |
GE Autres charges | | | 184 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 332 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 640.00 | 257 380.00 | | 35 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 640.00 | 257 380.00 | | 35 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 53 225.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 53 225.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 426.00 | 204 155.00 | | 30 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 899.00 | 2 226 817.00 | | 1 552 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 684 593.00 | 49 498 020.00 | | 37 684 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 249 492.00 | 45 083 485.00 | | 34 249 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435 100.00 | 4 414 534.00 | | 3 435 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 513.00 | | 3 336 234.00 | 5 244 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 8 571 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 1 532 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 433.00 | | 605 120.00 | 936 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 476.00 | | 2 731 114.00 | 4 296 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 088.00 | 65 315.00 | 7 773.00 | 466 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 3 717.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 979.00 | 61 598.00 | 7 773.00 | 459 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 879 967.00 | 2 288 895.00 | 1 879 967.00 | 1 879 967.00 |
6T Sur comptes clients | 256 549.00 | 26 488.00 | 202.00 | 256 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 516.00 | 2 315 382.00 | 1 880 170.00 | 2 136 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 516.00 | 2 315 382.00 | 1 880 170.00 | 2 136 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315 382.00 | 1 880 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 189.00 | 5 317 189.00 | | 5 317 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 564.00 | 1 364 564.00 | | 1 364 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012 200.00 | 7 012 200.00 | | 7 012 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 118.00 | 5 952 118.00 | | 5 952 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 137.00 | 359 137.00 | | 359 137.00 |
VB T. V. A. | 658 342.00 | 658 342.00 | | 658 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 768.00 | 1 011 768.00 | | 1 011 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 521.00 | 958 293.00 | 1 474 228.00 | 2 432 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 660.00 | | | 1 340 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 064.00 | 417 064.00 | | 417 064.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 508 101.00 | 15 508 101.00 | | 15 508 101.00 |
VW T.V.A. | 427 423.00 | 427 423.00 | | 427 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 427.00 | 8 526 199.00 | 1 474 228.00 | 10 000 427.00 |