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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
AP Constructions | 118 927.00 | 89 002.00 | 29 925.00 | 118 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 146.00 | 178 378.00 | 94 768.00 | 273 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 235.00 | 377 324.00 | 476 911.00 | 854 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784 214.00 | | 5 784 214.00 | 5 784 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 360.00 | 657 152.00 | 6 401 208.00 | 7 058 360.00 |
BT Marchandises | 6 927 297.00 | 863 878.00 | 6 063 418.00 | 6 927 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717 414.00 | 34 447.00 | 7 682 967.00 | 7 717 414.00 |
BZ Autres créances | 4 189 773.00 | | 4 189 773.00 | 4 189 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 733 600.00 | | 7 733 600.00 | 7 733 600.00 |
CF Disponibilités | 2 116 487.00 | | 2 116 487.00 | 2 116 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 726 166.00 | 898 326.00 | 27 827 840.00 | 28 726 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 785 375.00 | 1 555 478.00 | 34 229 897.00 | 35 785 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 784 214.00 | | | 5 784 214.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 23 209 221.00 | 18 859 975.00 | | 23 209 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870 402.00 | 4 349 246.00 | | 4 870 402.00 |
DL TOTAL (I) | 28 096 392.00 | 23 225 990.00 | | 28 096 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 457.00 | 1 513 347.00 | | 378 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 25 062.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 523.00 | 2 963 796.00 | | 4 030 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 620.00 | 1 083 054.00 | | 957 620.00 |
EA Autres dettes | 749 656.00 | 914 071.00 | | 749 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 691.00 | 6 499 330.00 | | 6 131 691.00 |
ED (V) | 1 814.00 | 1 698.00 | | 1 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 229 897.00 | 29 727 018.00 | | 34 229 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 352.00 | 6 156 864.00 | | 6 047 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 734 427.00 | 10 901 181.00 | 36 635 608.00 | 25 734 427.00 |
FG Production vendue services | 637 329.00 | | 637 329.00 | 637 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 371 756.00 | 10 901 181.00 | 37 272 936.00 | 26 371 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 549 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 137 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 878.00 | |
GE Autres charges | | | 28 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 408 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 235 000.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 243 199.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -8 199.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 635.00 | 1 732 701.00 | | 1 802 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 401 255.00 | 39 548 890.00 | | 39 401 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 530 853.00 | 35 199 644.00 | | 34 530 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870 402.00 | 4 349 246.00 | | 4 870 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 083.00 | | 28 278.00 | 7 382 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 000.00 | 7 058 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 000.00 | 1 246 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 572.00 | | 24 736.00 | 1 573 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796 062.00 | | 3 542.00 | 5 796 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 806.00 | 64 031.00 | 685.00 | 593 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 66.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 423.00 | 63 965.00 | 685.00 | 581 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 069 377.00 | 863 878.00 | 1 069 377.00 | 1 069 377.00 |
6T Sur comptes clients | 55 214.00 | | 20 767.00 | 55 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 591.00 | 863 878.00 | 1 090 144.00 | 1 124 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 591.00 | 863 878.00 | 1 090 144.00 | 1 124 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 878.00 | 1 090 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 523.00 | 4 030 523.00 | | 4 030 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 656.00 | 749 656.00 | | 749 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784 214.00 | 5 784 214.00 | | 5 784 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 676 496.00 | 7 676 496.00 | | 7 676 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VB T. V. A. | 271 151.00 | 271 151.00 | | 271 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 700 871.00 | 3 700 871.00 | | 3 700 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 465.00 | 258 127.00 | 84 338.00 | 342 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 762.00 | | | 1 131 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 732 997.00 | 17 732 997.00 | | 17 732 997.00 |
VW T.V.A. | 593 109.00 | 593 109.00 | | 593 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 691.00 | 6 047 352.00 | 84 338.00 | 6 131 691.00 |