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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 11 485.00 | 1 919.00 | 13 405.00 |
AP Constructions | 156 211.00 | 67 811.00 | 88 399.00 | 156 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 11 349.00 | 2 116.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 657.00 | 72 291.00 | 35 366.00 | 107 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 053.00 | 162 938.00 | 136 114.00 | 299 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BT Marchandises | 547 242.00 | | 547 242.00 | 547 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 563.00 | | 655 563.00 | 655 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 616.00 | 162 938.00 | 791 678.00 | 954 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
DL TOTAL (I) | 265 763.00 | | | 265 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 093.00 | | | 288 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 914.00 | | | 525 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 678.00 | | | 791 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 399.00 | | | 413 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 500.00 | | 14 952.00 | 284 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 299 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 583.00 | | 6 752.00 | 270 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 8 200.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 657.00 | 24 281.00 | | 138 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 3 770.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 942.00 | 20 510.00 | | 130 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 873.00 | 122 873.00 | | 122 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 220.00 | 53 082.00 | 112 138.00 | 165 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VP Divers | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 313.00 | 85 113.00 | 8 200.00 | 93 313.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 537.00 | 413 399.00 | 112 138.00 | 525 537.00 |