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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 12 696.00 | 2 967.00 | 15 664.00 |
AP Constructions | 285 985.00 | 78 484.00 | 207 501.00 | 285 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 9 694.00 | 4 258.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 762.00 | 85 647.00 | 71 115.00 | 156 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 344.00 | 186 523.00 | 299 821.00 | 486 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BT Marchandises | 684 113.00 | | 684 113.00 | 684 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BZ Autres créances | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 525.00 | | 782 525.00 | 782 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 870.00 | 186 523.00 | 1 082 346.00 | 1 268 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 294 128.00 | | | 294 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 586.00 | | | 513 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 218.00 | | | 788 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 346.00 | | | 1 082 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 764.00 | | | 428 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 053.00 | | 191 181.00 | 299 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 486 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 456 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | 2 259.00 | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 335.00 | | 183 256.00 | 277 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 5 666.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 938.00 | 27 474.00 | 3 890.00 | 162 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 1 211.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 453.00 | 26 263.00 | 3 890.00 | 151 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 066.00 | 104 718.00 | 326 008.00 | 450 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 477.00 | | | 348 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VP Divers | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 705.00 | 83 838.00 | 13 866.00 | 97 705.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 112.00 | 428 764.00 | 326 008.00 | 774 112.00 |