| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 054.00 | 14 908.00 | 5 145.00 | 20 054.00 |
AP Constructions | 290 218.00 | 93 175.00 | 197 042.00 | 290 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 10 775.00 | 3 178.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 329.00 | 104 501.00 | 55 828.00 | 160 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 534.00 | 223 361.00 | 275 173.00 | 498 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BT Marchandises | 763 082.00 | | 763 082.00 | 763 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 462.00 | 1 178.00 | 43 284.00 | 44 462.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 861.00 | 1 178.00 | 867 682.00 | 868 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 396.00 | 224 539.00 | 1 142 856.00 | 1 367 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 224 933.00 | | | 224 933.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 662.00 | | | 561 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 167.00 | | | 853 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 856.00 | | | 1 142 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 694.00 | | | 604 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 344.00 | | 12 189.00 | 486 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | 4 390.00 | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 702.00 | | 7 799.00 | 456 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 523.00 | 36 838.00 | | 186 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 2 211.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 826.00 | 34 626.00 | | 173 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 870.00 | 97 435.00 | 228 573.00 | 345 870.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VP Divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 346.00 | 92 480.00 | 13 866.00 | 106 346.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 129.00 | 604 694.00 | 228 573.00 | 853 129.00 |