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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 854.00 | 19 218.00 | 2 635.00 | 21 854.00 |
AP Constructions | 290 218.00 | 122 410.00 | 167 808.00 | 290 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 11 627.00 | 1 215.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 270.00 | 116 224.00 | 35 046.00 | 151 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 164.00 | 269 480.00 | 220 684.00 | 490 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 682 398.00 | | 682 398.00 | 682 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CF Disponibilités | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 244.00 | | 892 244.00 | 892 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 408.00 | 269 480.00 | 1 112 928.00 | 1 382 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 336 185.00 | | | 336 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 943.00 | | | 472 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 576.00 | | | 226 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 742.00 | | | 776 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 928.00 | | | 1 112 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 056.00 | | | 435 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 118.00 | | 6 162.00 | 495 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 490 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 454 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 054.00 | | 1 800.00 | 20 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 085.00 | | 4 362.00 | 461 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 879.00 | 29 717.00 | 11 116.00 | 250 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035.00 | 2 183.00 | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 844.00 | 27 534.00 | 11 116.00 | 233 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 346.00 | 139 859.00 | 330 487.00 | 470 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 339.00 | 56 472.00 | 13 866.00 | 70 339.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 544.00 | 435 056.00 | 330 487.00 | 765 544.00 |