| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 4 983.00 | 2 867.00 | 7 850.00 |
AN Terrains | 14 572.00 | 154.00 | 14 418.00 | 14 572.00 |
AP Constructions | 323 555.00 | 59 745.00 | 263 810.00 | 323 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 058.00 | 33 519.00 | 10 538.00 | 44 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 546.00 | 16 888.00 | 5 659.00 | 22 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 611.00 | 115 288.00 | 297 323.00 | 412 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
BT Marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 425.00 | 1 523.00 | 42 901.00 | 44 425.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 518.00 | 1 523.00 | 356 995.00 | 358 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 129.00 | 116 812.00 | 654 318.00 | 771 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | 208 971.00 | 255 288.00 | | 208 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 254.00 | -46 317.00 | | -81 254.00 |
DL TOTAL (I) | 328 017.00 | 409 270.00 | | 328 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 206.00 | 200 792.00 | | 171 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 566.00 | 50 101.00 | | 104 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | 48 405.00 | | 49 448.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 275.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 301.00 | 299 573.00 | | 326 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 318.00 | 708 844.00 | | 654 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 856.00 | 128 855.00 | | 173 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 650.00 | |
FM Production stockée | | | 33 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 1 240.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 68.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 1 172.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 343.00 | 1 004 142.00 | | 745 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 597.00 | 1 050 460.00 | | 826 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 254.00 | -46 317.00 | | -81 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 950.00 | | 6 661.00 | 405 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 070.00 | | 6 661.00 | 398 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 921.00 | 19 368.00 | | 95 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 1 794.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 732.00 | 17 574.00 | | 92 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 1 523.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 1 523.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | 1 523.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 5 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 206.00 | 18 761.00 | 42 569.00 | 171 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VP Divers | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 581.00 | 80 851.00 | | 80 581.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 301.00 | 173 856.00 | 42 569.00 | 326 301.00 |