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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 566.00 | 12 748.00 | 1 818.00 | 14 566.00 |
AN Terrains | 14 572.00 | 658.00 | 13 914.00 | 14 572.00 |
AP Constructions | 329 458.00 | 170 679.00 | 158 779.00 | 329 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 574.00 | 63 490.00 | 39 084.00 | 102 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 698.00 | 22 577.00 | 15 121.00 | 37 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 913.00 | 270 152.00 | 228 760.00 | 498 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 906.00 | 18 773.00 | 204 133.00 | 222 906.00 |
BZ Autres créances | 191 886.00 | 24.00 | 191 862.00 | 191 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 230.00 | 18 797.00 | 633 433.00 | 652 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 143.00 | 288 949.00 | 862 193.00 | 1 151 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 134 300.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DG Autres réserves | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
DH Report à nouveau | -17 544.00 | 655.00 | | -17 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 839.00 | -18 199.00 | | 115 839.00 |
DL TOTAL (I) | 321 092.00 | 204 354.00 | | 321 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 015.00 | 417 037.00 | | 415 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 32 831.00 | | 51 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | 29 570.00 | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | 1 124.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 101.00 | 534 369.00 | | 541 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 193.00 | 738 723.00 | | 862 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 378.00 | 404 351.00 | | 434 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 792.00 | | 24 121.00 | 474 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 216.00 | | 1 350.00 | 13 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 531.00 | | 22 771.00 | 461 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 154.00 | 34 998.00 | | 235 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 1 609.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 015.00 | 33 389.00 | | 224 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 708.00 | 5 146.00 | 79 428.00 | 239 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 708.00 | 5 146.00 | 79 428.00 | 239 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 708.00 | 5 146.00 | 79 428.00 | 239 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 209 488.00 | 209 488.00 | | 209 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VB T. V. A. | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 890.00 | 461 890.00 | | 461 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -46 875.00 | -153 598.00 | 67 548.00 | -46 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 152.00 | 416 107.00 | 45.00 | 416 152.00 |
VW T.V.A. | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 101.00 | 434 378.00 | 67 548.00 | 541 101.00 |