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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 7 837.00 | 1 006.00 | 8 843.00 |
AN Terrains | 14 572.00 | 417.00 | 14 155.00 | 14 572.00 |
AP Constructions | 323 555.00 | 96 292.00 | 227 263.00 | 323 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 039.00 | 39 053.00 | 8 986.00 | 48 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 20 326.00 | 3 356.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 721.00 | 163 925.00 | 254 796.00 | 418 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 539.00 | 13 962.00 | 54 578.00 | 68 539.00 |
BZ Autres créances | 38 399.00 | 4 187.00 | 34 212.00 | 38 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 581.00 | 18 149.00 | 290 433.00 | 308 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 302.00 | 182 073.00 | 545 229.00 | 727 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | 15 783.00 | 127 717.00 | | 15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | -111 933.00 | | 6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 222 797.00 | 216 083.00 | | 222 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 880.00 | 152 892.00 | | 142 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 853.00 | 59 733.00 | | 40 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 557.00 | 40 914.00 | | 101 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 42 402.00 | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 676.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 431.00 | 296 617.00 | | 322 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 229.00 | 512 700.00 | | 545 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 379.00 | 94 955.00 | | 190 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 104.00 | | 675 104.00 | 675 104.00 |
FG Production vendue services | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 106.00 | | 683 106.00 | 683 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | 3 174.00 | | 3 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 460.00 | 724 237.00 | | 785 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 746.00 | 836 171.00 | | 778 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714.00 | -111 933.00 | | 6 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | 8 661.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 721.00 | | | 418 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 848.00 | | | 409 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 306.00 | 22 619.00 | | 141 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 331.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 800.00 | 22 288.00 | | 133 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 9 320.00 | 1 244.00 | 5 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | 9 320.00 | 1 244.00 | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 9 320.00 | 1 244.00 | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 320.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 880.00 | 10 828.00 | 46 293.00 | 142 880.00 |
VI Groupe et associés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 431.00 | 190 379.00 | 46 293.00 | 322 431.00 |