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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 057.00 | 60 144.00 | 6 914.00 | 67 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 119 380.00 | 138.00 | 119 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 694.00 | 179 523.00 | 7 171.00 | 186 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 745 116.00 | | 745 116.00 | 745 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 433.00 | | 930 433.00 | 930 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 128.00 | 179 523.00 | 937 604.00 | 1 117 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 187.00 | 599 231.00 | | 488 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 191.00 | 88 956.00 | | 86 191.00 |
DL TOTAL (I) | 582 763.00 | 696 572.00 | | 582 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 087.00 | 137 180.00 | | 261 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | 27 498.00 | | 17 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 907.00 | 50 061.00 | | 68 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 972.00 | 214 796.00 | | 347 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 604.00 | 911 368.00 | | 937 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | 24 500.00 | 24 869.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 616 436.00 | 11 341.00 | 627 777.00 | 616 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 806.00 | 35 841.00 | 652 646.00 | 616 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | 1 870.00 | | 5 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | 112.00 | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 960.00 | 2 401.00 | | -6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 30 437.00 | | 29 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 692.00 | 743 735.00 | | 661 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 501.00 | 654 779.00 | | 575 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 191.00 | 88 956.00 | | 86 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 598.00 | 7 925.00 | | 171 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 972.00 | 86 885.00 | 261 087.00 | 347 972.00 |