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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 483.00 | 3 617.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 589.00 | 66 223.00 | 6 366.00 | 72 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 907.00 | 122 253.00 | 18 654.00 | 140 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 715.00 | 189 959.00 | 28 756.00 | 218 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 868 642.00 | | 868 642.00 | 868 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 987.00 | | 1 068 987.00 | 1 068 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 702.00 | 189 959.00 | 1 097 743.00 | 1 287 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 677.00 | 374 378.00 | | 220 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 623.00 | 46 299.00 | | 190 623.00 |
DL TOTAL (I) | 419 684.00 | 429 062.00 | | 419 684.00 |
DP Provisions pour risques | 15 310.00 | 15 000.00 | | 15 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 310.00 | 15 000.00 | | 15 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 419.00 | 389 099.00 | | 532 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 23 047.00 | | 27 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 195.00 | 79 533.00 | | 103 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 749.00 | 491 952.00 | | 662 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 743.00 | 936 013.00 | | 1 097 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 329.00 | 102 853.00 | | 130 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 810 265.00 | | 810 265.00 | 810 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 265.00 | | 810 265.00 | 810 265.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | 2 400.00 | | 4 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 15 000.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 22 235.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -15 365.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 214.00 | 8 368.00 | | 78 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 901.00 | 611 429.00 | | 819 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 279.00 | 565 129.00 | | 629 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 623.00 | 46 299.00 | | 190 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 860.00 | 10 673.00 | 2 091.00 | 182 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 860.00 | 9 190.00 | 2 091.00 | 182 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 310.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 310.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 419.00 | | 532 419.00 | 532 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 103.00 | 197 984.00 | 14 810.00 | 198 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 749.00 | 130 329.00 | 532 419.00 | 662 749.00 |