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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 10 650.00 | 861.00 | 9 789.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 565.00 | 58 674.00 | 3 891.00 | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 63 303.00 | 28 035.00 | 91 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 772.00 | 127 938.00 | 41 834.00 | 169 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 373.00 | | 249 373.00 | 249 373.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 528.00 | | 496 528.00 | 496 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 301.00 | 127 938.00 | 538 363.00 | 666 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 564.00 | 44 799.00 | | 69 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 873.00 | 24 765.00 | | 100 873.00 |
DL TOTAL (I) | 178 821.00 | 77 948.00 | | 178 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 052.00 | 429 636.00 | | 235 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 22 667.00 | | 31 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 254.00 | 43 106.00 | | 93 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 542.00 | 495 409.00 | | 359 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 363.00 | 588 668.00 | | 538 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 542.00 | 495 409.00 | | 359 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 679 735.00 | | 679 735.00 | 679 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 365.00 | | 680 365.00 | 680 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 268.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 460.00 | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 460.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | -310.00 | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 364.00 | 5 091.00 | | 34 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 136.00 | 461 000.00 | | 700 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 264.00 | 436 236.00 | | 599 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 873.00 | 24 765.00 | | 100 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157.00 | 11 382.00 | 35 600.00 | 152 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 217.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 274.00 | 11 165.00 | 35 600.00 | 147 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 128.00 | 254 009.00 | 119.00 | 254 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 542.00 | 359 542.00 | | 359 542.00 |