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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 883.00 | 217.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 565.00 | 56 412.00 | 6 153.00 | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 230.00 | 90 862.00 | 9 369.00 | 100 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 014.00 | 152 157.00 | 15 858.00 | 168 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 418 163.00 | | 418 163.00 | 418 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 824.00 | 152 157.00 | 588 668.00 | 740 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 799.00 | 61 300.00 | | 44 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | 133 499.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 77 948.00 | 203 184.00 | | 77 948.00 |
DP Provisions pour risques | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 636.00 | 324 363.00 | | 429 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 18 131.00 | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 41 418.00 | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 409.00 | 394 456.00 | | 495 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 668.00 | 612 950.00 | | 588 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 409.00 | 394 456.00 | | 495 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 451 225.00 | 300.00 | 451 525.00 | 451 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 925.00 | 300.00 | 453 225.00 | 452 925.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 2 411.00 | | 6 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 300.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 45 453.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 000.00 | 697 900.00 | | 461 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 236.00 | 564 401.00 | | 436 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 765.00 | 133 499.00 | | 24 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 618.00 | 9 347.00 | 16 809.00 | 159 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 1 700.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 435.00 | 7 647.00 | 16 809.00 | 156 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 636.00 | 429 636.00 | | 429 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 626.00 | 152 507.00 | 119.00 | 152 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 409.00 | 495 409.00 | | 495 409.00 |