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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 877.00 | 6 226.00 | 5 651.00 | 11 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 029.00 | 8 496.00 | 34 534.00 | 43 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 24 300.00 | -24 300.00 | |
BP En cours de production de services | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 353.00 | 18 653.00 | 67 700.00 | 86 353.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 039.00 | 42 953.00 | 461 086.00 | 504 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 068.00 | 51 448.00 | 495 620.00 | 547 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 620.00 | | | 495 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 028.00 | | 643 028.00 | 643 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 028.00 | | 643 028.00 | 643 028.00 |
FM Production stockée | | | -16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 750.00 | | | 634 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 323.00 | | | 600 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 303.00 | | 1 731.00 | 46 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 005.00 | 43 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | 11 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | | 1 731.00 | 15 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415.00 | 1 085.00 | 5 005.00 | 12 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 1 085.00 | 5 005.00 | 10 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 647.00 | | 7 994.00 | 26 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 647.00 | 24 300.00 | 7 994.00 | 26 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 647.00 | 24 300.00 | 7 994.00 | 26 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 300.00 | 7 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 547.00 | 118 665.00 | 26 883.00 | 145 547.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
ST Autres comptes | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 354.00 | | | 192 354.00 |