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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 651.00 | 10 687.00 | 4 964.00 | 15 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 227.00 | 12 957.00 | 34 271.00 | 47 227.00 |
BP En cours de production de services | 149 261.00 | 11 000.00 | 138 261.00 | 149 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 030.00 | | 194 030.00 | 194 030.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 647.00 | 11 000.00 | 426 647.00 | 437 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 874.00 | 23 957.00 | 460 918.00 | 484 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 432.00 | 139 609.00 | | 140 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 425.00 | 823.00 | | -28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 222 007.00 | 250 432.00 | | 222 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 38 076.00 | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 66 366.00 | | 99 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 188.00 | 158 917.00 | | 72 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 911.00 | 263 359.00 | | 238 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 918.00 | 513 791.00 | | 460 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 911.00 | 263 359.00 | | 238 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 875.00 | | 589 875.00 | 589 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 875.00 | | 589 875.00 | 589 875.00 |
FM Production stockée | | | -119 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | 1 512.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 074.00 | 446 779.00 | | 473 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 500.00 | 445 956.00 | | 501 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 425.00 | 823.00 | | -28 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 752.00 | | 2 475.00 | 44 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | | 2 475.00 | 13 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 1 376.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 1 376.00 | | 9 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UX Autres créances clients | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 198.00 | 245 198.00 | | 245 198.00 |
VW T.V.A. | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | 5 712.00 | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | 4 987.00 | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 24 857.00 | 26 220.00 | | 24 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 633.00 | 34 345.00 | | 36 633.00 |
YT Sous‐traitance | 106 597.00 | 84 120.00 | | 106 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 589.00 | 866.00 | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | 6 354.00 | | 8 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 596.00 | 87 777.00 | | 92 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 377.00 | 30 663.00 | | 37 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 671.00 | 150 538.00 | | 172 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |