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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 9 705.00 | 3 941.00 | 13 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 11 975.00 | 32 823.00 | 44 799.00 |
BP En cours de production de services | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 275.00 | | 198 275.00 | 198 275.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 108 607.00 | | 108 607.00 | 108 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 985.00 | | 421 985.00 | 421 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 783.00 | 11 975.00 | 454 808.00 | 466 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 362.00 | 164 537.00 | | 124 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247.00 | -40 175.00 | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 249 609.00 | 234 362.00 | | 249 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 18 814.00 | | 66 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 607.00 | 58 944.00 | | 82 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 086.00 | 11 614.00 | | 56 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 199.00 | 89 372.00 | | 205 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 808.00 | 323 734.00 | | 454 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 199.00 | 89 372.00 | | 205 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 207.00 | | 503 207.00 | 503 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 207.00 | | 503 207.00 | 503 207.00 |
FM Production stockée | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 068.00 | 375 451.00 | | 523 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 821.00 | 415 626.00 | | 507 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 247.00 | -40 175.00 | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 751.00 | | 1 648.00 | 43 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 44 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 13 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | 1 648.00 | 12 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 1 191.00 | 600.00 | 11 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 1 191.00 | 600.00 | 9 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 198 275.00 | 198 275.00 | | 198 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 671.00 | 260 671.00 | | 260 671.00 |
VW T.V.A. | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 199.00 | 205 199.00 | | 205 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 6 444.00 | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | 4 161.00 | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 28 429.00 | 30 470.00 | | 28 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 498.00 | 34 218.00 | | 33 498.00 |
YT Sous‐traitance | 105 395.00 | 94 033.00 | | 105 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 641.00 | 476.00 | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 1 035.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 015.00 | 7 479.00 | | 11 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 394.00 | 72 498.00 | | -3 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 771.00 | 25 472.00 | | 6 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 798.00 | 163 359.00 | | 171 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |