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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 9 114.00 | 3 484.00 | 12 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 751.00 | 11 384.00 | 32 367.00 | 43 751.00 |
BP En cours de production de services | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 040.00 | 2 665.00 | 160 375.00 | 163 040.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 032.00 | 2 665.00 | 291 367.00 | 294 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 783.00 | 14 049.00 | 323 734.00 | 337 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 537.00 | 130 515.00 | | 164 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 175.00 | 34 022.00 | | -40 175.00 |
DL TOTAL (I) | 234 362.00 | 274 537.00 | | 234 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 26 159.00 | | 18 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 944.00 | 88 187.00 | | 58 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 614.00 | 84 176.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 372.00 | 198 522.00 | | 89 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 734.00 | 473 059.00 | | 323 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 372.00 | 198 522.00 | | 89 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 673.00 | | 444 673.00 | 444 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 673.00 | | 444 673.00 | 444 673.00 |
FM Production stockée | | | -102 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 329.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 329.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -329.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 451.00 | 517 059.00 | | 375 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 626.00 | 483 038.00 | | 415 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 175.00 | 34 022.00 | | -40 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 029.00 | | 721.00 | 43 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 877.00 | | 721.00 | 11 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 1 471.00 | | 9 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 1 471.00 | | 7 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | 7 994.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 659.00 | | 32 994.00 | 35 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 659.00 | | 32 994.00 | 35 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 451.00 | 219 451.00 | | 219 451.00 |
VW T.V.A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 6 849.00 | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | 5 138.00 | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 30 470.00 | 33 590.00 | | 30 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 218.00 | 35 058.00 | | 34 218.00 |
YT Sous‐traitance | 94 033.00 | 73 627.00 | | 94 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476.00 | 525.00 | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 757.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 7 606.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 498.00 | 67 629.00 | | 72 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 359.00 | 147 938.00 | | 163 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |