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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 879.00 | 27 281.00 | 2 598.00 | 29 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 536.00 | 125 346.00 | 36 190.00 | 161 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 294 554.00 | 22 297 230.00 | 1 997 323.00 | 24 294 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BT Marchandises | 2 627 181.00 | 707 641.00 | 1 919 540.00 | 2 627 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 456.00 | 200 195.00 | 1 773 261.00 | 1 973 456.00 |
BZ Autres créances | 370 553.00 | 24 307.00 | 346 246.00 | 370 553.00 |
CF Disponibilités | 1 712 780.00 | | 1 712 780.00 | 1 712 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 557.00 | 932 143.00 | 6 046 414.00 | 6 978 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 277 505.00 | 23 229 373.00 | 8 048 131.00 | 31 277 505.00 |
CU Autres participations | 24 000 000.00 | 22 137 500.00 | 1 862 500.00 | 24 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 067 442.00 | | | 15 067 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 180 767.00 | | | -11 180 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 674.00 | | | 3 974 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 665.00 | | | 3 203 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 652.00 | | | 315 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 928.00 | | | 4 066 928.00 |
ED (V) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 131.00 | | | 8 048 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 928.00 | | | 4 066 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 351 710.00 | 3 060 506.00 | 11 412 216.00 | 8 351 710.00 |
FG Production vendue services | 207 607.00 | 3 462.00 | 211 069.00 | 207 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 317.00 | 3 063 968.00 | 11 623 285.00 | 8 559 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 949 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932 143.00 | |
GE Autres charges | | | 64 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 137 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 167 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 872 931.00 | | | 14 872 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 053 698.00 | | | 26 053 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 180 767.00 | | | -11 180 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 300 040.00 | | 35 320.00 | 24 300 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 044 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 806.00 | 24 294 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 81 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 006.00 | 168 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 009.00 | | 3 902.00 | 80 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 326.00 | | 31 318.00 | 175 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044 703.00 | | 99.00 | 24 044 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 831.00 | 13 339.00 | 40 440.00 | 186 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 909.00 | 5 172.00 | 2 800.00 | 24 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 922.00 | 8 167.00 | 37 640.00 | 161 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 282.00 | | 116 782.00 | 118 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 878.00 | 707 641.00 | 678 878.00 | 678 878.00 |
6T Sur comptes clients | 269 786.00 | 200 195.00 | 269 786.00 | 269 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 554.00 | 24 307.00 | 42 554.00 | 42 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991 218.00 | 13 069 643.00 | 991 218.00 | 10 991 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109 500.00 | 13 069 643.00 | 1 108 000.00 | 11 109 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 143.00 | 991 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 137 500.00 | 21 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 665.00 | 3 203 665.00 | | 3 203 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 404.00 | | | 1 791 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
VB T. V. A. | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
VC Groupe et associés | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
VP Divers | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 463.00 | 2 633 463.00 | | 2 633 463.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 928.00 | 4 066 928.00 | | 4 066 928.00 |