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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 973.00 | 335 253.00 | 7 720.00 | 342 973.00 |
AN Terrains | 47 697.00 | 46 887.00 | 810.00 | 47 697.00 |
AP Constructions | 1 932 724.00 | 1 757 816.00 | 174 909.00 | 1 932 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 111.00 | 1 602 040.00 | 4 071.00 | 1 606 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 492.00 | 641 062.00 | 107 431.00 | 748 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BF Prêts | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 938.00 | 4 391 059.00 | 634 879.00 | 5 025 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BT Marchandises | 2 715 588.00 | 766 649.00 | 1 948 939.00 | 2 715 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 511.00 | 376 799.00 | 1 565 712.00 | 1 942 511.00 |
BZ Autres créances | 2 065 474.00 | 91 944.00 | 1 973 530.00 | 2 065 474.00 |
CF Disponibilités | 1 251 128.00 | | 1 251 128.00 | 1 251 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 996.00 | 1 235 392.00 | 6 870 605.00 | 8 105 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 598.00 | 5 626 451.00 | 7 506 147.00 | 13 132 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 886 675.00 | 3 886 675.00 | | 3 886 675.00 |
DH Report à nouveau | -323 356.00 | -257 847.00 | | -323 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 816.00 | -65 509.00 | | -1 955 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 503.00 | 5 989 319.00 | | 4 033 503.00 |
DP Provisions pour risques | 7 518.00 | 7 676.00 | | 7 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 518.00 | 7 676.00 | | 7 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | 1 044.00 | | 5 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 459.00 | 325 775.00 | | 344 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 997.00 | 2 401 845.00 | | 2 316 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 775.00 | 703 466.00 | | 729 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 954.00 | | 6 724.00 |
EA Autres dettes | 44 559.00 | 39 483.00 | | 44 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 463.00 | 3 472 567.00 | | 3 448 463.00 |
ED (V) | 16 663.00 | 11 090.00 | | 16 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 147.00 | 9 480 652.00 | | 7 506 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 463.00 | 3 472 567.00 | | 3 448 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 121 937.00 | 3 455 081.00 | 13 577 018.00 | 10 121 937.00 |
FG Production vendue services | 227 332.00 | 8 005.00 | 235 337.00 | 227 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 269.00 | 3 463 086.00 | 13 812 355.00 | 10 349 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 536 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 557 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 23 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 436 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 673.00 | 20 037.00 | | 21 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 404.00 | 42 234.00 | | 43 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 303 855.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 585.00 | 346 090.00 | | 45 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 15 632.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 433.00 | 35 358.00 | | 172 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 848.00 | 50 990.00 | | 172 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 263.00 | 295 099.00 | | -127 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 693.00 | 19 248 577.00 | | 14 717 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 673 508.00 | 19 314 086.00 | | 16 673 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955 816.00 | -65 509.00 | | -1 955 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 355.00 | | 65 458.00 | 5 193 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 092.00 | 139 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 875.00 | 5 025 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 783.00 | 4 416 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 943.00 | | 8 387.00 | 460 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 221.00 | | 51 244.00 | 4 403 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 192.00 | | 5 827.00 | 329 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 951.00 | 85 889.00 | 37 782.00 | 4 334 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 233.00 | 3 021.00 | | 332 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 718.00 | 82 868.00 | 37 782.00 | 4 002 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 676.00 | 7 518.00 | 7 676.00 | 7 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 935.00 | 766 649.00 | 654 935.00 | 654 935.00 |
6T Sur comptes clients | 386 158.00 | 21 156.00 | 30 516.00 | 386 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 348.00 | | 106 404.00 | 198 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 443.00 | 787 805.00 | 791 855.00 | 1 247 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 119.00 | 795 323.00 | 799 531.00 | 1 255 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 660.00 | 694 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 663.00 | 105 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 459.00 | 344 459.00 | | 344 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 997.00 | 2 316 997.00 | | 2 316 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 953.00 | 198 953.00 | | 198 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UP Prêts | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 122.00 | -1.00 | 124 122.00 | 124 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 912.00 | 1 487 912.00 | | 1 487 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 599.00 | 454 599.00 | | 454 599.00 |
VB T. V. A. | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
VC Groupe et associés | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VP Divers | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 330.00 | 1 808 330.00 | | 1 808 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 081.00 | 4 092 959.00 | 124 122.00 | 4 217 081.00 |
VW T.V.A. | 314 403.00 | 314 403.00 | | 314 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 463.00 | 3 448 463.00 | | 3 448 463.00 |