| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 586.00 | 332 233.00 | 2 353.00 | 334 586.00 |
AN Terrains | 47 697.00 | 46 691.00 | 1 006.00 | 47 697.00 |
AP Constructions | 1 931 854.00 | 1 728 421.00 | 203 434.00 | 1 931 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 774.00 | 1 608 342.00 | 431.00 | 1 608 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 410.00 | 619 265.00 | 145 145.00 | 764 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 355.00 | 4 342 953.00 | 850 402.00 | 5 193 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BT Marchandises | 2 962 979.00 | 654 935.00 | 2 308 044.00 | 2 962 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 009.00 | 386 158.00 | 2 392 850.00 | 2 779 009.00 |
BZ Autres créances | 2 330 859.00 | 198 348.00 | 2 132 511.00 | 2 330 859.00 |
CF Disponibilités | 1 592 403.00 | | 1 592 403.00 | 1 592 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 868 751.00 | 1 239 441.00 | 8 629 310.00 | 9 868 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 063 046.00 | 5 582 394.00 | 9 480 652.00 | 15 063 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 886 675.00 | 3 886 675.00 | | 3 886 675.00 |
DH Report à nouveau | -257 847.00 | -481 758.00 | | -257 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 509.00 | 223 911.00 | | -65 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 319.00 | 3 716 828.00 | | 5 989 319.00 |
DP Provisions pour risques | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 976 190.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 775.00 | 224 500.00 | | 325 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 845.00 | 2 102 887.00 | | 2 401 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 466.00 | 282 469.00 | | 703 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 39 483.00 | 38 617.00 | | 39 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 567.00 | 3 625 618.00 | | 3 472 567.00 |
ED (V) | 11 090.00 | 9 066.00 | | 11 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 652.00 | 7 351 512.00 | | 9 480 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 567.00 | 3 421 524.00 | | 3 472 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 593 586.00 | 4 365 440.00 | 15 959 026.00 | 11 593 586.00 |
FG Production vendue services | 429 777.00 | 18 070.00 | 447 847.00 | 429 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 363.00 | 4 383 510.00 | 16 406 873.00 | 12 023 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 614 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 795.00 | |
GE Autres charges | | | 123 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 118 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 037.00 | 13 994.00 | | 20 037.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 376.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 542.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 234.00 | 10 298.00 | | 42 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 855.00 | 500.00 | | 303 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 090.00 | 10 798.00 | | 346 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 632.00 | 10 565.00 | | 15 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 990.00 | 10 565.00 | | 50 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 099.00 | 233.00 | | 295 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 248 577.00 | 12 635 715.00 | | 19 248 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 314 086.00 | 12 411 804.00 | | 19 314 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 509.00 | 223 911.00 | | -65 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441 129.00 | | 4 939 165.00 | 24 441 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000 000.00 | 329 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 186 939.00 | 5 193 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 939.00 | 4 403 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | | 379 832.00 | 81 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 297.00 | | 4 382 862.00 | 207 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152 721.00 | | 176 471.00 | 24 152 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 120.00 | 4 317 412.00 | 151 581.00 | 169 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 302 353.00 | | 29 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 241.00 | 4 015 059.00 | 151 581.00 | 139 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 676.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 520 521.00 | 1 140 974.00 | 1 006 560.00 | 520 521.00 |
6T Sur comptes clients | 170 531.00 | 384 299.00 | 168 672.00 | 170 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 537.00 | 154 811.00 | | 43 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 872 089.00 | 1 691 086.00 | 23 315 732.00 | 22 872 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 872 089.00 | 1 698 762.00 | 23 315 732.00 | 22 872 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 795.00 | 1 175 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 812.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 845.00 | 2 401 845.00 | | 2 401 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 261.00 | 248 261.00 | | 248 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 952.00 | 2 343 952.00 | | 2 343 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 056.00 | 435 056.00 | | 435 056.00 |
VB T. V. A. | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VC Groupe et associés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 146.00 | | | 975 146.00 |
VP Divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 329.00 | 1 805 329.00 | | 1 805 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 258.00 | 5 246 948.00 | 319 310.00 | 5 566 258.00 |
VW T.V.A. | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 567.00 | 3 472 567.00 | | 3 472 567.00 |