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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 194.00 | 132 138.00 | 68 056.00 | 200 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 441 129.00 | 22 306 620.00 | 2 134 508.00 | 24 441 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
BT Marchandises | 1 433 648.00 | 520 521.00 | 913 127.00 | 1 433 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 214.00 | 170 531.00 | 2 421 683.00 | 2 592 214.00 |
BZ Autres créances | 1 170 133.00 | 43 537.00 | 1 126 596.00 | 1 170 133.00 |
CF Disponibilités | 712 205.00 | | 712 205.00 | 712 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 803.00 | 734 589.00 | 5 260 214.00 | 5 994 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 436 192.00 | 23 041 210.00 | 7 394 982.00 | 30 436 192.00 |
CU Autres participations | 24 000 000.00 | 22 137 500.00 | 1 862 500.00 | 24 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 886 675.00 | | |
DG Autres réserves | 3 886 675.00 | | | 3 886 675.00 |
DH Report à nouveau | -481 758.00 | | | -481 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 911.00 | -481 758.00 | | 223 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 828.00 | 3 492 916.00 | | 3 716 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 190.00 | 2 566.00 | | 976 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 500.00 | 2 704 662.00 | | 224 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 887.00 | 2 353 469.00 | | 2 102 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 469.00 | 307 655.00 | | 282 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 82 087.00 | 34 220.00 | | 82 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 088.00 | 5 402 572.00 | | 3 669 088.00 |
ED (V) | 9 066.00 | 12 306.00 | | 9 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 982.00 | 8 907 794.00 | | 7 394 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 524.00 | 5 400 752.00 | | 3 421 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 022.00 | 3 194 039.00 | 11 593 061.00 | 8 399 022.00 |
FG Production vendue services | 336 789.00 | 5 636.00 | 342 425.00 | 336 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 735 811.00 | 3 199 675.00 | 11 935 486.00 | 8 735 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 845.00 | |
GE Autres charges | | | 27 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 994.00 | 7 137.00 | | 13 994.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 542.00 | 3 902.00 | | 10 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 298.00 | 48 350.00 | | 10 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 083.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 51 933.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 36 212.00 | | 10 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | 36 212.00 | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 15 721.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 715.00 | 12 952 633.00 | | 12 635 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 804.00 | 13 434 391.00 | | 12 411 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 911.00 | -481 758.00 | | 223 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 423 097.00 | | 18 032.00 | 24 423 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 152 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 441 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 265.00 | | 18 032.00 | 189 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152 721.00 | | | 24 152 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 361.00 | 20 759.00 | | 148 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 482.00 | 20 759.00 | | 118 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 637 853.00 | 520 521.00 | 637 853.00 | 637 853.00 |
6T Sur comptes clients | 140 013.00 | 54 528.00 | 24 009.00 | 140 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 741.00 | 10 796.00 | | 32 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 948 106.00 | 585 845.00 | 661 862.00 | 22 948 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 948 106.00 | 585 845.00 | 661 862.00 | 22 948 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 845.00 | 661 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 887.00 | 2 102 887.00 | | 2 102 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 943.00 | | | 2 424 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
VB T. V. A. | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
VC Groupe et associés | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 190.00 | 728 626.00 | 247 564.00 | 976 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 357.00 | | | 1 476 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 482.00 | | | 1 000 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 899.00 | 3 781 178.00 | 152 721.00 | 3 933 899.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 088.00 | 3 421 524.00 | 247 564.00 | 3 669 088.00 |