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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 133.00 | 350.00 | 484.00 |
AN Terrains | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 33 588.00 | 5 729.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 357.00 | 145 981.00 | 79 376.00 | 225 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 604.00 | 180 799.00 | 89 805.00 | 270 604.00 |
BT Marchandises | 282 141.00 | | 282 141.00 | 282 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | 2 012.00 | 7 068.00 | 9 081.00 |
BZ Autres créances | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 136.00 | 2 012.00 | 347 123.00 | 349 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 741.00 | 182 812.00 | 436 928.00 | 619 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -26 936.00 | | | -26 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 936.00 | | | -26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 941.00 | | | 421 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 928.00 | | | 436 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 415.00 | | | 419 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 162.00 | | 992 162.00 | 992 162.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 505.00 | | 994 505.00 | 994 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 403.00 | | | 1 004 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 340.00 | | | 1 031 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 936.00 | | | -26 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 059.00 | | 3 146.00 | 268 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 270 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 265 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 709.00 | | 2 662.00 | 263 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 173.00 | 21 226.00 | 600.00 | 160 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 173.00 | 21 093.00 | 600.00 | 160 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 2 012.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 2 012.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 2 012.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 787.00 | 1 716.00 | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 270.00 | 63 921.00 | 4 348.00 | 68 270.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 131.00 | 419 415.00 | 1 716.00 | 421 131.00 |