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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 751.00 | 36 562.00 | 30 189.00 | 66 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 186.00 | 223 490.00 | 14 696.00 | 238 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 555.00 | 261 020.00 | 49 535.00 | 310 555.00 |
BT Marchandises | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | 1 220.00 | 30 037.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 237.00 | 1 220.00 | 366 016.00 | 367 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 791.00 | 262 240.00 | 415 551.00 | 677 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -24 479.00 | | | -24 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 551.00 | | | 415 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 361.00 | | | 365 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 103.00 | | 18 850.00 | 299 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 310 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 304 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 655.00 | | 18 681.00 | 293 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 169.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 389.00 | 10 029.00 | 7 400.00 | 258 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 252.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 674.00 | 9 776.00 | 7 400.00 | 257 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 081.00 | 20 822.00 | 10 259.00 | 31 081.00 |
VI Groupe et associés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 620.00 | 365 360.00 | 10 259.00 | 375 620.00 |