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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 715.00 | 252.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 469.00 | 38 085.00 | 17 384.00 | 55 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 186.00 | 219 589.00 | 18 597.00 | 238 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 103.00 | 258 389.00 | 40 713.00 | 299 103.00 |
BT Marchandises | 283 992.00 | | 283 992.00 | 283 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | 1 220.00 | 34 207.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 205.00 | 1 220.00 | 353 984.00 | 355 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 308.00 | 259 610.00 | 394 698.00 | 654 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | -11 909.00 | | | -11 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 253.00 | | | 377 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 698.00 | | | 394 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 199.00 | | | 346 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 365.00 | | 20 739.00 | 278 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 401.00 | | 20 255.00 | 273 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 374.00 | 20 016.00 | | 238 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 231.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 890.00 | 19 785.00 | | 237 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 127.00 | 67 647.00 | 4 480.00 | 72 127.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |