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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 818.00 | 36 549.00 | 8 269.00 | 44 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 555.00 | 185 498.00 | 48 057.00 | 233 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 244.00 | 222 531.00 | 60 713.00 | 283 244.00 |
BT Marchandises | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | 1 505.00 | 9 993.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 370.00 | 1 505.00 | 338 865.00 | 340 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 614.00 | 224 036.00 | 399 578.00 | 623 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 578.00 | | | 399 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 966.00 | | | 340 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 362.00 | | 18 881.00 | 264 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 534.00 | | 18 840.00 | 259 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | 41.00 | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 582.00 | 19 948.00 | | 202 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 098.00 | 19 948.00 | | 202 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 270.00 | 177 270.00 | | 177 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 640.00 | 9 237.00 | 15 403.00 | 24 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VP Divers | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 569.00 | 52 183.00 | 4 386.00 | 56 569.00 |