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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 9 951.00 | 182.00 | 10 133.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 264 779.00 | 224 603.00 | 40 177.00 | 264 779.00 |
AP Constructions | 170 229.00 | 133 324.00 | 36 905.00 | 170 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 338.00 | 627 556.00 | 103 782.00 | 731 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 337.00 | 137 082.00 | 22 256.00 | 159 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 760.00 | | 203 760.00 | 203 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 966.00 | 1 134 038.00 | 429 928.00 | 1 563 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BT Marchandises | 395 853.00 | | 395 853.00 | 395 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 599.00 | 2 997.00 | 500 602.00 | 503 599.00 |
BZ Autres créances | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 550 478.00 | | 550 478.00 | 550 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 679.00 | 2 997.00 | 1 847 682.00 | 1 850 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 644.00 | 1 137 035.00 | 2 277 610.00 | 3 414 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 424.00 | | | 1 513 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 150.00 | | | 1 750 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 550.00 | | | 517 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 610.00 | | | 2 277 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 164.00 | | 1 445 164.00 | 1 445 164.00 |
FG Production vendue services | 910 903.00 | | 910 903.00 | 910 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 067.00 | | 2 356 067.00 | 2 356 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 26 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 561.00 | | | 2 467 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 835.00 | | | 2 450 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 590.00 | 9 910.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 9 910.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 432.00 | 201 432.00 | | 201 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 603.00 | 621 603.00 | | 621 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 550.00 | 462 986.00 | 54 564.00 | 517 550.00 |