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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 9 199.00 | 182.00 | 9 382.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 301 597.00 | 253 448.00 | 48 149.00 | 301 597.00 |
AP Constructions | 833 301.00 | 189 657.00 | 643 644.00 | 833 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 064.00 | 674 048.00 | 109 016.00 | 783 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 819.00 | 121 618.00 | 33 201.00 | 154 819.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 080.00 | 1 247 971.00 | 858 109.00 | 2 106 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BT Marchandises | 390 310.00 | | 390 310.00 | 390 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 419.00 | 18 730.00 | 546 689.00 | 565 419.00 |
BZ Autres créances | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
CF Disponibilités | 873 117.00 | | 873 117.00 | 873 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 620.00 | 18 730.00 | 1 989 890.00 | 2 008 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 700.00 | 1 266 701.00 | 2 847 999.00 | 4 114 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 444.00 | | | 1 705 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 749.00 | | | 1 979 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 235.00 | | | 546 235.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 250.00 | | | 868 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 999.00 | | | 2 847 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 250.00 | | | 868 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 517.00 | 106 070.00 | 146 616.00 | 1 288 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | 2 273.00 | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 044.00 | 106 070.00 | 144 342.00 | 1 277 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 568.00 | 18 730.00 | 48 568.00 | 48 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 568.00 | 18 730.00 | 48 568.00 | 48 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 356.00 | 259 356.00 | | 259 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 235.00 | 546 235.00 | | 546 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 447.00 | 737 447.00 | | 737 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 497.00 | 737 447.00 | 1 050.00 | 738 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 250.00 | 868 250.00 | | 868 250.00 |