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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 9 951.00 | 182.00 | 10 133.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 301 597.00 | 232 260.00 | 69 337.00 | 301 597.00 |
AP Constructions | 170 229.00 | 150 348.00 | 19 881.00 | 170 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 122.00 | 670 599.00 | 78 522.00 | 749 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 061.00 | 149 090.00 | 43 971.00 | 193 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 601.00 | | 227 601.00 | 227 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 181.00 | 1 213 770.00 | 463 411.00 | 1 677 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BT Marchandises | 364 814.00 | | 364 814.00 | 364 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 759.00 | 58 945.00 | 520 813.00 | 579 759.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 972 473.00 | | 972 473.00 | 972 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 421.00 | 58 945.00 | 2 298 476.00 | 2 357 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 603.00 | 1 272 716.00 | 2 761 887.00 | 4 034 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 149.00 | | | 1 530 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 238.00 | | | 1 834 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 987.00 | | | 277 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 893.00 | | | 549 893.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 649.00 | | | 927 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 887.00 | | | 2 761 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 151.00 | | | 898 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 55 949.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 55 949.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | 55 949.00 | 9 910.00 | 12 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 987.00 | 277 987.00 | | 277 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 041.00 | 60 543.00 | 29 498.00 | 90 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 893.00 | 549 893.00 | | 549 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 232.00 | 667 182.00 | 1 050.00 | 668 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 649.00 | 898 151.00 | 29 498.00 | 927 649.00 |