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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 9 199.00 | 182.00 | 9 382.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 301 597.00 | 263 534.00 | 38 063.00 | 301 597.00 |
AP Constructions | 832 806.00 | 224 331.00 | 608 475.00 | 832 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 849.00 | 705 709.00 | 68 140.00 | 773 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 213.00 | 139 550.00 | 23 663.00 | 163 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 764.00 | 1 342 324.00 | 762 441.00 | 2 104 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BT Marchandises | 353 663.00 | | 353 663.00 | 353 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 423.00 | | 751 423.00 | 751 423.00 |
BZ Autres créances | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
CF Disponibilités | 1 034 097.00 | | 1 034 097.00 | 1 034 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 057.00 | | 2 381 057.00 | 2 381 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 821.00 | 1 342 324.00 | 3 143 497.00 | 4 485 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 749.00 | | | 1 759 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 562.00 | | | 2 010 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 639.00 | | | 332 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 602.00 | | | 764 602.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 935.00 | | | 1 132 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 497.00 | | | 3 143 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 935.00 | | | 1 132 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 971.00 | 107 318.00 | 12 965.00 | 1 247 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 771.00 | 107 318.00 | 12 965.00 | 1 238 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 639.00 | 332 639.00 | | 332 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 602.00 | 764 602.00 | | 764 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 263.00 | 992 213.00 | 1 050.00 | 993 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 935.00 | 1 132 935.00 | | 1 132 935.00 |